Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,35 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,08 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,58 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,31 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,11 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,07 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,04 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,94 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,61 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,52 % |
Summe: | 22,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der 'Index') an. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 30,772 USD +0,080 USD · +0,26 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,278 EUR +0,099 EUR · +0,35 % · unbekannt |