Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 0,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 0,36 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 0,27 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 0,25 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 0,23 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 0,23 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227 | 0,22 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 0,20 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 0,20 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,20 % |
Summe: | 2,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
CHF | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst Investment-Grade-Anleihen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,106 CHF -0,358 CHF · -0,31 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,686 EUR +0,311 EUR · +0,26 % · unbekannt |