Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,436 USD |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,616 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,685 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 0,38 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 0,35 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 0,31 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KUGV · ISIN US91282CCR07 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 0,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 0,26 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 0,26 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 0,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 0,24 % |
Summe: | 2,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst Investment-Grade-Anleihen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe 'Wertentwicklung').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,654 USD +0,346 USD · +0,36 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,451 EUR -0,232 EUR · -0,26 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |