Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,557 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,389 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,546 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MicroStrategy Inc. | 0,30 % |
Pure Storage Inc. | 0,20 % |
TopBuild Corp. | 0,20 % |
Floor & Decor Holdings Inc. | 0,20 % |
EMCOR Group Inc. | 0,20 % |
Toll Brothers Inc. | 0,20 % |
Saia Inc. | 0,20 % |
Nutanix Inc. | 0,20 % |
Lincoln Electric Holdings Inc. | 0,20 % |
XPO Inc. | 0,20 % |
Summe: | 2,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,697 EUR +1,792 EUR · +1,28 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |