Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Saia Aktie · WKN A0KDU8 · ISIN US78709Y1055 | 0,21 % |
Nutanix Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081 | 0,21 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 0,21 % |
Lincoln Electric Aktie · WKN 908231 · ISIN US5339001068 | 0,20 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 0,20 % |
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 0,20 % |
XPO Inc. Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008 | 0,19 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 0,17 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,17 % |
MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 0,17 % |
Summe: | 1,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 336,096 USD +0,629 USD · +0,19 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 315,799 EUR +1,347 EUR · +0,43 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |