Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 5,61 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 3,20 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,93 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,31 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 1,90 % |
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,87 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 1,82 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,66 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 1,63 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 1,46 % |
Summe: | 24,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 224,595 GBP -0,880 GBP · -0,39 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 261,797 EUR -1,400 EUR · -0,53 % · unbekannt |