Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 6,53 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 3,00 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,96 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,78 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 2,32 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 2,00 % |
Shin-Etsu Chemical Aktie · WKN 859118 · ISIN JP3371200001 | 1,98 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 1,88 % |
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,80 % |
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009 | 1,57 % |
Summe: | 26,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 306,654 USD +2,606 USD · +0,86 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 283,621 EUR +2,927 EUR · +1,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |