Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 8,29 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 2,48 % |
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010 | 2,37 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,31 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,25 % |
Raymond James Financial Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090 | 2,11 % |
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013 | 1,89 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 1,87 % |
Nutanix Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081 | 1,61 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 1,58 % |
Summe: | 26,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine Strategie der 'aktiven Verwaltung' und investiert hauptsächlich in US-Aktien, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, bei denen von einem raschen Ertragswachstum ausgegangen wird. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company, spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an anerkannten Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.658,750 EUR +0,140 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |