Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

WKN A2N7D8

ISIN LU1886620050

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2N7D8

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1886620050

gestern, 08:00:00 • KVG

13,910 EUR

-0,110 EUR-0,78 %

Geld

13,910 EUR

Brief

13,910 EUR

Fondsvolumen

93,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk A/S-B Unbekannt	5,00 %
Eli Lilly & Co Unbekannt	4,70 %
Astrazeneca Plc Unbekannt	4,70 %
Johnson & Johnson Unbekannt	4,50 %
Unitedhealth Group Inc Unbekannt	4,00 %
Vp-Sectoral Em Mark Hc I Usd Unbekannt	3,40 %
Roche Holding Ag-Genusschein Unbekannt	3,30 %
Sanofi Unbekannt	2,70 %
Merck & Co. Inc. Unbekannt	2,70 %
Abbvie Inc Unbekannt	2,60 %
Summe:	37,60 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1886620050 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	–
LU1849504649	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 EUR
LU2034586573	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	250.000,00 USD
LU1849504565	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 USD
LU1849504995	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–
LU2034586904	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,86 %	nein	–
LU1849505026	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,62 %	nein	–
LU1849504722	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere. Er investiert weltweit in Wertpapiere von Emittenten aus den Gesundheitssektoren Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte und Gesundheitsdienste.

Stammdaten zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sectoral Asset Management Inc
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
93,72 Mio. USD88,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,910 EUR -0,110 EUR · -0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,78 %	13,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Volatilität: 1 Monat
8,05 %
3 Monate
10,39 %
1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-9,15 %
3 Jahre
-14,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,38
3 Monate
14,66
1 Jahr
14,74
3 Jahre
14,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,11
3 Monate
13,98
1 Jahr
13,30
3 Jahre
11,08
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,27
3 Monate
14,31
1 Jahr
14,22
3 Jahre
13,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,05 %	10,39 %	12,10 %	13,38 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,88 %	-4,64 %	-9,15 %	-14,41 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,38	14,66	14,74	14,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,11	13,98	13,30	11,08	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,27	14,31	14,22	13,69	–	–

Performance-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
+24,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-2,97 %
3 Jahre
-5,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,91 %
2022
-0,63 %
2021
+16,31 %
2020
+19,38 %
2019
+16,09 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,07 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+26,42 %
4 Jahre
+51,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,14 %	-3,49 %	-0,77 %	+24,98 %	–	–
Relativer Return	-1,43 %	-5,31 %	-2,97 %	-5,54 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	-1,80 %	-0,25 %	-0,16 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,91 %	-0,63 %	+16,31 %	+19,38 %	+16,09 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	+0,00 %	+0,61 %	+0,66 %	–	–
Excess Return	-3,07 %	+0,09 %	+26,42 %	+51,52 %	–	–

Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Ratings zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

Fondsstrategie zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

Stammdaten zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

Performance-Kennzahlen zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.N­­ EUR

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Top Holdings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Ratings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Fondsstrategie zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Stammdaten zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Risiko-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR

Performance-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR