Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

WKN A2PVK2

ISIN LU2034586904

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2PVK2

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU2034586904

02.10.2023, 08:00:00 •

27,376 EUR

+0,027 EUR+0,10 %

Geld

27,376 EUR

Brief

27,376 EUR

Fondsvolumen

90,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk A/S-B Unbekannt	5,00 %
Eli Lilly & Co Unbekannt	4,70 %
Astrazeneca Plc Unbekannt	4,70 %
Johnson & Johnson Unbekannt	4,50 %
Unitedhealth Group Inc Unbekannt	4,00 %
Vp-Sectoral Em Mark Hc I Usd Unbekannt	3,40 %
Roche Holding Ag-Genusschein Unbekannt	3,30 %
Sanofi Unbekannt	2,70 %
Merck & Co. Inc. Unbekannt	2,70 %
Abbvie Inc Unbekannt	2,60 %
Summe:	37,60 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2034586904 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,86 %	nein	–
LU1849504649	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 EUR
LU2034586573	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	250.000,00 USD
LU1849504565	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 USD
LU1886620050	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	–
LU1849504995	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–
LU1849505026	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,62 %	nein	–
LU1849504722	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere. Er investiert weltweit in Wertpapiere von Emittenten aus den Gesundheitssektoren Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte und Gesundheitsdienste.

Stammdaten zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sectoral Asset Management Inc
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
90,30 Mio. USD85,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	28,690 USD -0,220 USD · -0,76 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 USD · -0,76 %	28,690 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	28,690 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	27,376 EUR +0,027 EUR · +0,10 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,027 EUR · +0,10 %	27,376 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	27,376 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Volatilität: 1 Monat
8,78 %
3 Monate
10,22 %
1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
14,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,96 %
3 Monate
-9,35 %
1 Jahr
-9,35 %
3 Jahre
-23,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
31,04
3 Monate
31,86
1 Jahr
31,86
3 Jahre
34,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
28,88
3 Monate
28,88
1 Jahr
27,17
3 Jahre
24,93
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,97
3 Monate
30,73
1 Jahr
30,17
3 Jahre
30,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,78 %	10,22 %	12,71 %	14,50 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,96 %	-9,35 %	-9,35 %	-23,18 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	31,04	31,86	31,86	34,73	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	28,88	28,88	27,17	24,93	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	29,97	30,73	30,17	30,49	–	–

Performance-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-1,87 %
3 Jahre
+24,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-6,85 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-4,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,37 %
2022
-1,64 %
2021
+18,70 %
2020
+21,74 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-0,36 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,39 %
2 Jahre
-10,49 %
3 Jahre
+15,04 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,46 %	-6,13 %	-1,87 %	+24,90 %	–	–
Relativer Return	-2,61 %	-6,85 %	-4,79 %	-4,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,61 %	-2,34 %	-0,41 %	-0,12 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,37 %	-1,64 %	+18,70 %	+21,74 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	-0,36 %	+0,33 %	–	–	–
Excess Return	+2,39 %	-10,49 %	+15,04 %	–	–	–

Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Batterien

E-Mobilität

Ratings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Fondsstrategie zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Stammdaten zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF

Performance-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PF