Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

WKN A2JRRR

ISIN LU1849504722

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A2JRRR

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1849504722

heute, 08:11:19 •

665,300 EUR

-3,160 EUR-0,47 %

Geld

652,380 EUR

(20 Stk.)

Brief

663,790 EUR

(20 Stk.)

Fondsvolumen

90,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk A/S-B Unbekannt	5,00 %
Eli Lilly & Co Unbekannt	4,70 %
Astrazeneca Plc Unbekannt	4,70 %
Johnson & Johnson Unbekannt	4,50 %
Unitedhealth Group Inc Unbekannt	4,00 %
Vp-Sectoral Em Mark Hc I Usd Unbekannt	3,40 %
Roche Holding Ag-Genusschein Unbekannt	3,30 %
Sanofi Unbekannt	2,70 %
Merck & Co. Inc. Unbekannt	2,70 %
Abbvie Inc Unbekannt	2,60 %
Summe:	37,60 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1849504722 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–
LU1849504649	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 EUR
LU2034586573	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,07 %	nein	250.000,00 USD
LU1849504565	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	250.000,00 USD
LU1886620050	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	–
LU1849504995	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,56 %	nein	–
LU2034586904	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,86 %	nein	–
LU1849505026	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere. Er investiert weltweit in Wertpapiere von Emittenten aus den Gesundheitssektoren Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte und Gesundheitsdienste.

Stammdaten zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sectoral Asset Management Inc
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
90,30 Mio. USD85,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. August 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	698,460 USD -5,220 USD · -0,74 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-5,220 USD · -0,74 %	698,460 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	698,460 USD 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	666,463 EUR +0,786 EUR · +0,12 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,786 EUR · +0,12 %	666,463 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	666,463 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	665,300 EUR -3,160 EUR · -0,47 % heute, 08:11:19 · 0 Stk.	-3,160 EUR · -0,47 %	652,380 EUR heute, 08:57:30 · 20 Stk.	663,790 EUR heute, 08:57:30 · 20 Stk.	11,410 EUR 1,72 %
gettex Echtzeit	–	665,449 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:29 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	652,207 EUR heute, 08:58:26 · 20 Stk.	663,620 EUR heute, 08:58:26 · 20 Stk.	11,413 EUR 1,72 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

Volatilität: 1 Monat
8,76 %
3 Monate
10,21 %
1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
17,95 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,93 %
3 Monate
-9,29 %
1 Jahr
-9,29 %
3 Jahre
-22,82 %
5 Jahre
-28,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
755,44
3 Monate
775,07
1 Jahr
775,07
3 Jahre
838,52
5 Jahre
838,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
703,10
3 Monate
703,10
1 Jahr
659,64
3 Jahre
631,84
5 Jahre
443,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
729,48
3 Monate
747,89
1 Jahr
733,50
3 Jahre
742,01
5 Jahre
667,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,76 %	10,21 %	12,71 %	13,83 %	17,95 %	–
Maximaler Verlust	-6,93 %	-9,29 %	-9,29 %	-22,82 %	-28,02 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	755,44	775,07	775,07	838,52	838,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	703,10	703,10	659,64	631,84	443,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	729,48	747,89	733,50	742,01	667,26	–

Performance-Kennzahlen zu Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-5,68 %
1 Jahr
-2,12 %
3 Jahre
+21,82 %
5 Jahre
+25,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-6,79 %
1 Jahr
-4,53 %
3 Jahre
-7,40 %
5 Jahre
-18,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-3,28 %
2022
-1,37 %
2021
+17,11 %
2020
+17,86 %
2019
+16,88 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,68 %
2 Jahre
-9,99 %
3 Jahre
+11,12 %
4 Jahre
+47,63 %
5 Jahre
+15,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,86 %	-5,68 %	-2,12 %	+21,82 %	+25,29 %	–
Relativer Return	-2,60 %	-6,79 %	-4,53 %	-7,40 %	-18,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,60 %	-2,32 %	-0,39 %	-0,21 %	-0,34 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-3,28 %	-1,37 %	+17,11 %	+17,86 %	+16,88 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,34 %	+0,26 %	+0,60 %	+0,17 %	–
Excess Return	+2,68 %	-9,99 %	+11,12 %	+47,63 %	+15,67 %	–

Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.P­­ USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.P­­ USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Luxusgüter

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Fondsstrategie zu Vario­­part.­­SICAV­­-Sec.­­Healt­­hc.Op­­p.F.P­­ USD

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