Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Vates - Parade - I EUR DIS
- WKN
- HAFX72
- ISIN
- LU1623840821
• KVG
141,140 EUR
-0,280 EUR-0,20 %
Geld
141,140 EUR
Brief
141,140 EUR
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Fondsvolumen
94,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vates - Parade - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EUR Callgeld / Auslagerungsgeld | 10,65 % |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,29 % |
| EUR Bankguthaben | 4,16 % |
| Apple Inc. Registered Shares o.N. | 3,94 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) | 3,06 % |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,04 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 3,04 % |
| Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | 3,03 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 | 2,98 % |
| Summe: | 38,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vates - Parade - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vates - Parade - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu Vates - Parade - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaader Bank AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen94,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vates - Parade - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 3,77 % | 4,86 % | 5,45 % | 6,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -1,19 % | -5,14 % | -6,68 % | -13,47 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 69,44 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,20 | 142,20 | 142,20 | 142,38 | 142,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,51 | 137,69 | 132,87 | 119,24 | 116,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,44 | 140,90 | 138,76 | 136,08 | 130,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vates - Parade - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,08 % | +2,51 % | +1,16 % | +18,37 % | +6,66 % | – |
| Relativer Return | -0,92 % | -1,59 % | -13,29 % | -32,99 % | -38,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,53 % | -1,18 % | -1,11 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | +0,99 % | +10,44 % | +6,44 % | -8,33 % | +3,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 | -0,12 | +0,55 | +0,96 | +0,25 | – |
| Excess Return | -0,80 % | -1,32 % | +9,75 % | +20,40 % | +8,16 % | – |