Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 1,38 % |
Adobe Inc | 1,37 % |
Broadcom Inc | 1,33 % |
Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 1,33 % |
Visa Inc Class A | 1,31 % |
Synopsys Inc | 1,29 % |
DB Insurance Co Ltd | 1,28 % |
Alphabet Inc Class A | 1,28 % |
Salesforce Inc | 1,24 % |
NetApp Inc | 1,21 % |
Summe: | 13,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 1,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der auf der Grundlage einer Reihe mathematischer Bewertungsmodelle aktiv verwaltet wird. Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 0,75 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, durchsucht die Verwaltungsgesellschaft systematisch die weltweiten Aktienmärkte nach unterbewerteten Aktien, indem sie über 2.500 Unternehmen auf quantitativer Basis im Hinblick auf ihr Wachstum, ihr Risiko und ihre Bewertung beurteilt. Aus diesem sehr großen Universum wird ein Portfolio von mindestens 50 Unternehmen aufgebaut, die anhand ihrer Chancen ausgewählt werden, gegenüber anderen Unternehmen ihrer Art in den Monaten nach ihrer Auswahl eine Outperformance zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW anlegen.nach Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Er kann auch Futures und andere Derivate nutzen, um sein Währungs- und Marktrisiko abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.575,150 EUR -7,100 EUR · -0,45 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |