Aktienfonds • Aktien Deutschland

Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

157,819 EUR
+0,002 EUR+0,00 %
Geld
156,683 EUR
(71 Stk.)
Brief
158,954 EUR
(70 Stk.)
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Fondsvolumen
8,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,52 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
2,390 EUR
15.02.2024
Ausschüttend
2,170 EUR
15.02.2023
Ausschüttend
2,680 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
flatex
Targobank

Top Holdings zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Lang & Schwarz
Aktie · WKN LS1LUS · ISIN DE000LS1LUS9
9,32 %
Bastei Lübbe
Aktie · WKN A1X3YY · ISIN DE000A1X3YY0
6,84 %
Auto1
Aktie · WKN A2LQ88 · ISIN DE000A2LQ884
5,81 %
Rheinmetall
Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009
5,08 %
KWS Saat
Aktie · WKN 707400 · ISIN DE0007074007
4,78 %
Alzchem Group AG
Aktie · WKN A2YNT3 · ISIN DE000A2YNT30
4,47 %
Einhell Germany Vz
Aktie · WKN A40ESU · ISIN DE000A40ESU3
4,20 %
Friedrich Vorwerk
Aktie · WKN A255F1 · ISIN DE000A255F11
3,85 %
MTU Aero Engines
Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0
3,55 %
Zeal Network
Aktie · WKN ZEAL24 · ISIN DE000ZEAL241
3,01 %
Summe:50,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Die Kennzahlen sind das Ergebnis langjähriger Forschung und Praxis. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% CDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Stammdaten zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    8,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,24 %
3 Monate
22,85 %
1 Jahr
17,19 %
3 Jahre
16,52 %
5 Jahre
19,40 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,89 %
3 Monate
-12,71 %
1 Jahr
-12,71 %
3 Jahre
-27,23 %
5 Jahre
-38,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
164,87
3 Monate
164,87
1 Jahr
164,87
3 Jahre
172,23
5 Jahre
205,21
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
158,46
3 Monate
136,62
1 Jahr
126,29
3 Jahre
123,23
5 Jahre
121,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
161,85
3 Monate
155,96
1 Jahr
140,75
3 Jahre
144,49
5 Jahre
157,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,24 %22,85 %17,19 %16,52 %19,40 %
Maximaler Verlust-3,89 %-12,71 %-12,71 %-27,23 %-38,93 %
Positive Monate33,33 %50,00 %50,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)164,87164,87164,87172,23205,21
Tiefstkurs (in EUR)158,46136,62126,29123,23121,36
Durchschnittspreis (in EUR)161,85155,96140,75144,49157,38

Performance-Kennzahlen zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,87 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
+16,80 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
+37,16 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-41,92 %
5 Jahre
-21,56 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-1,50 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+21,40 %
2024
-0,59 %
2023
-7,04 %
2022
-26,44 %
2021
+24,60 %
2020
+26,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,60 %
2 Jahre
+3,26 %
3 Jahre
-5,10 %
4 Jahre
-10,32 %
5 Jahre
+38,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,87 %+1,24 %+16,80 %-1,36 %+37,16 %
Relativer Return+0,96 %+1,33 %-8,69 %-41,92 %-21,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,96 %+0,44 %-0,75 %-1,50 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,40 %-0,59 %-7,04 %-26,44 %+24,60 %+26,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+0,10 %-0,10 %-0,15 %+0,35 %
Excess Return+13,60 %+3,26 %-5,10 %-10,32 %+38,66 %

Fondsprospekte zu Velten Strategie Deutschland - R EUR DIS