VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Fonds
16,247 EUR -0,04 -0,27% 20.02.2020, 21:55:19
WKN: 556167 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005561674 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: La Française Asset Management GmbH
Brief 16,571 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,37 Hoch / Tief (heute) 16,39 / 16,22 Fondsvolumen 96,31 Mio. EUR (Stand: 31.12.2019)
Geld 16,246 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,39 / 14,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +11,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,47 EUR +0,15 +0,92% 20.02. 08:00:00 16,470 / 16,470
Frankfurt 16,29 EUR +0,03 +0,18% 20.02. 12:50:14 16,220 / 16,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,10% +6,39% +10,87% +9,04% +8,21% +30,49%
relativer Return* -0,10% -2,34% -11,47% -20,83% -34,01% -62,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% -0,78% -1,01% -0,65% -0,69% -0,81%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,15% +8,74% -5,97% +5,71% +3,78% -0,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,45 +0,34 +0,49 +0,18 +0,24
Excess Return +11,05% +8,61% +10,48% +20,67% +9,71% +28,34%

Risiko-Kennzahlen zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,04% 8,91% 9,54% 9,96% 10,29% 10,22%
max. Verlust -2,32% -2,32% -5,84% -9,20% -17,80% -19,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,45% +2,45% +3,58% +3,58% +4,74% +6,38%
1-Monats-Tief +2,45% +1,50% -2,93% -3,24% -6,98% -9,52%
Höchstkurs 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39
Tiefstkurs 15,59 15,18 14,34 14,34 13,38 11,66
Durchschnittspreis 16,01 15,70 15,07 15,08 14,81 13,86

Fondsstrategie zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.

Fondsprospekte zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (15.01.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater La Française Asset Management Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Societe Generale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,45% iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.
10,93% UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis
9,32% UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.
9,31% iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
8,55% UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis
6,49% ComStage Nasdaq-100 UE
6,46% Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR
4,99% BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE
3,12% Source Russell 2000 UCITS ETF
2,98% Lyxor Green Bd.(DR) UE C EUR Acc
Stand: 31.01.2020

Ratings zu VERI ETF-DACHFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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