Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
- WKN
- 556167
- ISIN
- DE0005561674
•
18,588 EUR
-0,113 EUR-0,60 %
Geld
18,557 EUR
2.700 Stk.
Brief
18,742 EUR
2.700 Stk.
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Fondsvolumen
52,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.02.2020 Ausschüttend | 0,101 EUR |
15.01.2019 Ausschüttend | 0,090 EUR |
02.01.2017 Thesaurierend | 0,006 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.
Stammdaten zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Johannes Kremer, Denisa Cumova
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsvolumen52,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 18,504 EUR -0,179 EUR · -0,96 % heute, 19:55:56 · 0 Stk. | -0,179 EUR · -0,96 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 18,388 EUR -0,192 EUR · -1,03 % heute, 20:57:00 · unbekannt | -0,192 EUR · -1,03 % | 18,388 EUR heute, 20:57:00 · 542 Stk. | 18,809 EUR heute, 20:57:00 · 542 Stk. | 0,421 EUR 2,24 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 18,650 EUR -0,219 EUR · -1,16 % heute, 20:10:03 · unbekannt | -0,219 EUR · -1,16 % | 18,557 EUR heute, 20:10:03 · 2.700 Stk. | 18,742 EUR heute, 20:10:03 · 2.700 Stk. | 0,185 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 18,510 EUR -0,074 EUR · -0,40 % heute, 13:55:09 · 0 Stk. | -0,074 EUR · -0,40 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,20 % | 7,85 % | 8,14 % | 9,67 % | 9,90 % | 10,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -4,85 % | -5,52 % | -16,35 % | -16,80 % | -26,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,67 | 17,28 | 16,35 | 14,72 | 14,51 | 11,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,17 | 17,91 | 17,55 | 16,75 | 16,32 | 15,52 |
Performance-Kennzahlen zu La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,47 % | +2,78 % | +12,41 % | +24,28 % | +21,82 % | +36,63 % |
| Relativer Return | -0,95 % | -4,10 % | -6,78 % | -24,85 % | -34,90 % | -60,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | -1,39 % | -0,58 % | -0,79 % | -0,71 % | -0,77 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,72 % | +2,27 % | +10,70 % | +8,98 % | -15,33 % | +17,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +0,31 % | +0,53 % | +0,54 % | +0,44 % | +0,28 % |
| Excess Return | +10,48 % | +7,16 % | +16,96 % | +22,01 % | +23,32 % | +35,08 % |