Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1H4BQ
- ISIN
- IE00B591NP41
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,114 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,059 EUR |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,008 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,50 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,61 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 5,50 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,31 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 5,30 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 5,04 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 4,95 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,57 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 4,54 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,34 % |
| Summe: | 52,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 50.000,00 EUR |
| USD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
The Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies. The Fund principally invests in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. Investments may also be made in securities (including convertible bonds with equity linked notes which bonds shall be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the Prospectus, although it is not the current intention that such investments will be made. The Fund will not invest in leveraged notes. No consideration will be given to country or global index weightings, nor will the Fund be always fully invested in equities, and as a result performance may be significantly different from that of the markets in which it is invested, or the performance of commonly followed global indices.
Stammdaten zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 29,560 EUR +0,070 EUR · +0,24 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,24 % | 29,560 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 29,560 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,04 % | 23,95 % | 15,57 % | 13,92 % | 14,00 % | 14,98 % |
| Maximaler Verlust | -4,04 % | -12,68 % | -17,64 % | -18,12 % | -18,12 % | -31,54 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,73 | 31,55 | 33,45 | 33,45 | 33,45 | 33,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,49 | 27,55 | 27,55 | 22,23 | 19,22 | 12,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 30,05 | 29,83 | 30,47 | 27,22 | 25,76 | 21,10 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,83 % | -4,98 % | +2,21 % | +28,42 % | +48,25 % | +119,81 % |
| Relativer Return | -1,31 % | -6,31 % | -2,73 % | -14,02 % | -21,69 % | -18,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,31 % | -2,15 % | -0,23 % | -0,42 % | -0,41 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,86 % | +18,90 % | +17,62 % | -15,65 % | +24,73 % | +3,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,47 % | +0,53 % | +0,41 % | +0,61 % | +0,49 % |
| Excess Return | -0,99 % | +12,71 % | +24,68 % | +24,60 % | +49,75 % | +110,87 % |