Aktienfonds • Aktien International
Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
- WKN
- A1J1GK
- ISIN
- IE00B79L1N28
•
86,619 EUR
-0,761 EUR-0,87 %
Geld
86,619 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,31 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 0,493 GBP |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,440 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,302 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,49 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,28 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,92 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,90 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 4,67 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,54 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,16 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,09 % |
AON Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 3,84 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,83 % |
| Summe: | 47,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
The Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies. The Fund principally invests in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. Investments may also be made in securities (including convertible bonds with equity linked notes which bonds shall be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the Prospectus, although it is not the current intention that such investments will be made. The Fund will not invest in leveraged notes. No consideration will be given to country or global index weightings, nor will the Fund be always fully invested in equities, and as a result performance may be significantly different from that of the markets in which it is invested, or the performance of commonly followed global indices.
Stammdaten zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Headley, Mike Moore, Ian Clark
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen2,31 Mrd. USD1,99 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,94 % | 9,17 % | 13,15 % | 11,76 % | 12,94 % | 14,22 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -2,30 % | -15,43 % | -15,43 % | -15,43 % | -24,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,57 | 78,57 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 81,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,17 | 74,63 | 68,83 | 56,49 | 55,00 | 27,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,59 | 76,27 | 75,63 | 69,56 | 66,09 | 54,40 |
Performance-Kennzahlen zu Veritas Funds plc Veritas Global Focus Fund - D GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,05 % | +0,17 % | -2,59 % | +30,67 % | +38,25 % | +120,40 % |
| Relativer Return | -2,06 % | -3,48 % | -10,08 % | -15,37 % | -27,48 % | -25,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,06 % | -1,17 % | -0,88 % | -0,46 % | -0,53 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,74 % | +19,49 % | +17,96 % | -15,33 % | +24,18 % | +3,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,67 % | +0,65 % | +0,40 % | +0,52 % | +0,72 % |
| Excess Return | +0,38 % | +16,34 % | +25,93 % | +22,85 % | +38,45 % | +174,17 % |