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VermögensManagement Balance - A EUR DIS

WKN A0M16S

ISIN LU0321021155

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0M16S

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU0321021155

heute, 14:02:14 •

131,000 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

129,469 EUR

(390 Stk.)

Brief

131,411 EUR

(390 Stk.)

Fondsvolumen

8,26 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

2,23 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	2,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,86 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	6,56 %
AGIF-Allianz Advanced FI Euro W Fonds · WKN A1JPF7 · ISIN LU0706717518	5,89 %
AGIF-Allianz Best Styles US Equity WT Fonds · WKN A1JY4R · ISIN LU0788520384	5,69 %
Amundi Index MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2JSDB · ISIN LU1861136247	5,48 %
AGIF-Allianz Global Equity Growth WT9 Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602	3,80 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38	3,31 %
BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.I EUR Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142	3,29 %
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927	2,98 %
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SRI WT9 Fonds · WKN A2PNQU · ISIN LU2025541991	2,42 %
AGIF-Allianz Gl.Metals and Mining IT Fonds · WKN A1JFWD · ISIN LU0604768290	2,40 %
Summe:	41,82 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0321021155 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	2,23 %	Allianz	–
LU2445875342	USD	Ausschüttend	6,00 %	2,23 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen vor allem Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 60 % und der Anleihenanteil zwischen 0 % und maximal 85 % betragen. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondstruktur ausgewogen orientiert.

Stammdaten zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team Approach
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
8,26 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,000 EUR +0,270 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,21 %	131,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	134,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,270 EUR 2,44 %
München Echtzeit	225 Stk.	129,490 EUR +0,180 EUR · +0,14 % heute, 12:36:42 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +0,14 %	129,470 EUR heute, 14:01:30 · 390 Stk.	131,410 EUR heute, 14:01:30 · 390 Stk.	1,940 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	20 Stk.	131,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:02:14 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	129,469 EUR heute, 14:05:55 · 390 Stk.	131,411 EUR heute, 14:05:55 · 390 Stk.	1,942 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	129,510 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 12:36:59 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,02 %	129,510 EUR heute, 12:37:00 · 390 Stk.	131,450 EUR heute, 12:37:00 · 390 Stk.	1,940 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,00 %
3 Monate
4,61 %
1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
5,24 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-10,37 %
3 Jahre
-14,07 %
5 Jahre
-15,39 %
10 Jahre
-15,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,78
3 Monate
136,06
1 Jahr
145,38
3 Jahre
151,64
5 Jahre
151,64
10 Jahre
151,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,88
3 Monate
130,88
1 Jahr
130,30
3 Jahre
118,56
5 Jahre
117,79
10 Jahre
106,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,01
3 Monate
133,64
1 Jahr
135,75
3 Jahre
137,53
5 Jahre
133,64
10 Jahre
127,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,00 %	4,61 %	7,16 %	6,08 %	6,00 %	5,24 %
Maximaler Verlust	-2,89 %	-3,81 %	-10,37 %	-14,07 %	-15,39 %	-15,39 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	66,67 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	134,78	136,06	145,38	151,64	151,64	151,64
Tiefstkurs (in EUR)	130,88	130,88	130,30	118,56	117,79	106,75
Durchschnittspreis (in EUR)	133,01	133,64	135,75	137,53	133,64	127,32

Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement Balance - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-9,16 %
3 Jahre
+9,54 %
5 Jahre
+5,75 %
10 Jahre
+21,77 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-1,43 %
3 Jahre
-37,63 %
5 Jahre
-37,50 %
10 Jahre
-56,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2023
-0,50 %
2022
-12,31 %
2021
+10,23 %
2020
+1,75 %
2019
+12,54 %
2018
-6,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,20 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,59 %
2 Jahre
-4,33 %
3 Jahre
+11,64 %
4 Jahre
+5,92 %
5 Jahre
+6,40 %
10 Jahre
+19,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,59 %	-0,83 %	-9,16 %	+9,54 %	+5,75 %	+21,77 %
Relativer Return	+1,65 %	-2,48 %	-1,43 %	-37,63 %	-37,50 %	-56,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,65 %	-0,83 %	-0,12 %	-1,30 %	-0,78 %	-0,70 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,50 %	-12,31 %	+10,23 %	+1,75 %	+12,54 %	-6,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,20 %	-0,35 %	+0,62 %	+0,23 %	+0,21 %	+0,34 %
Excess Return	-8,59 %	-4,33 %	+11,64 %	+5,92 %	+6,40 %	+19,89 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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