Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

WKN: A14N9B
A14N9B

ISIN: DE000A14N9B7
DE000A14N9B7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A14N9B
A14N9B

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N9B7
DE000A14N9B7

heute, 11:47:02 •

9,558 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

9,516 EUR

(5.500 Stk.)

Brief

9,658 EUR

(5.500 Stk.)

Fondsvolumen

29,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,49 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.09.2023 Ausschüttend	0,160 EUR
27.09.2022 Ausschüttend	0,140 EUR
27.09.2021 Ausschüttend	0,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	3,29 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25	2,69 %
Niederlande EO-Bonds 23/33	2,41 %
Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	2,38 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	1,87 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)	1,66 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)	1,60 %
Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	1,57 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	1,55 %
Niederlande EO-Anl. 16/26	1,48 %
Summe:	20,50 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14N9B7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es regelmäßige Erträge zu generieren bei mittelfristigem Substanzerhalt. Der Fonds wird unter Einbindung zweier Portfoliomanagementgesellschaften verwaltet. Dabei findet ein aktives Management der Vermögenswerte statt. Der Anteil der Assetklasse 'Aktie' kann bis zu 30% am Fondsvermögen betragen, wobei auch Aktienfonds auf diese Quote anzurechnen sind. Der Fonds investiert zudem in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe, Anleihen von in- oder ausländischen Gebietskörperschaften, Unternehmensanleihen). Dabei ist eine Anlage in Papiere ohne Rating oder einem Rating schlechter als BBB gemäß den Besonderen Anlagebedingungen auf maximal 15% begrenzt. Das Fondsmanagement ist bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit - namentlich Umweltverträglichkeit sowie soziale und ethische Standards - in der Anlagestrategie zu berücksichtigen. Eine Zusicherung kann jedoch nicht gemacht werden.

Stammdaten zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
DJE Kapital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
29,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,568 EUR +0,031 EUR · +0,33 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 EUR · +0,33 %	9,568 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,568 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	9,558 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:47:02 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	9,516 EUR heute, 11:05:06 · 5.500 Stk.	9,658 EUR heute, 11:05:06 · 5.500 Stk.	0,142 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	9,530 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:19:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	9,520 EUR heute, 10:57:21 · 5.500 Stk.	9,660 EUR heute, 10:57:21 · 5.500 Stk.	0,140 EUR 1,45 %
Baader Bank Echtzeit	–	9,588 EUR +0,010 EUR · +0,10 % heute, 11:03:21 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,10 %	9,517 EUR heute, 11:03:21 · 5.500 Stk.	9,659 EUR heute, 11:03:21 · 5.500 Stk.	0,143 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,74 %
3 Monate
3,01 %
1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,60
1 Jahr
9,60
3 Jahre
10,42
5 Jahre
10,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,46
3 Monate
9,45
1 Jahr
8,92
3 Jahre
8,85
5 Jahre
8,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,51
3 Monate
9,51
1 Jahr
9,27
3 Jahre
9,51
5 Jahre
9,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,74 %	3,01 %	3,12 %	4,05 %	4,00 %	–
Maximaler Verlust	-0,99 %	-1,52 %	-1,99 %	-12,67 %	-12,67 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,57	9,60	9,60	10,42	10,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,46	9,45	8,92	8,85	8,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,51	9,51	9,27	9,51	9,64	–

Performance-Kennzahlen zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+6,54 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
+5,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-15,07 %
3 Jahre
-27,62 %
5 Jahre
-42,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,70 %
2023
+7,79 %
2022
-12,06 %
2021
+5,55 %
2020
+0,72 %
2019
+7,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,75 %
2 Jahre
+4,52 %
3 Jahre
+1,11 %
4 Jahre
+9,81 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+0,76 %	+6,54 %	-0,33 %	+5,50 %	–
Relativer Return	-0,41 %	-3,71 %	-15,07 %	-27,62 %	-42,71 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,41 %	-1,25 %	-1,35 %	-0,89 %	-0,92 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,70 %	+7,79 %	-12,06 %	+5,55 %	+0,72 %	+7,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+0,53 %	+0,09 %	+0,61 %	+0,34 %	–
Excess Return	+2,75 %	+4,52 %	+1,11 %	+9,81 %	+7,00 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Vermögenspooling Fonds Nr.1 - EUR DIS

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