Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
- WKN
- A2P5B8
- ISIN
- DE000A2P5B80
• KVG
146,630 EUR
+1,480 EUR+1,02 %
Geld
146,630 EUR
Brief
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Fondsvolumen
256,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
28.12.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet Inc. | 4,68 % |
| Novartis AG | 3,52 % |
| Microsoft Corp. | 3,34 % |
| Lam Research Corp. | 3,32 % |
| Allianz SE | 2,63 % |
| VISA Inc. | 2,49 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG | 2,31 % |
| NGK Insulators Ltd. | 2,30 % |
| ABB Ltd. | 2,30 % |
| Komatsu Ltd. | 2,23 % |
| Summe: | 29,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapiere an. Das Fondsmanagement beabsichtigt min. 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen.Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge haben könnten. Dabei wird sich nicht auf einen Investmentstil festgelegt. Unter anderem können Value-Investing mit Quality-Growth Ansätzen kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden. Durch die Kombination der verschiedenen Investitionsstile (wie Quality-Growth und Value-Investing), wird ein Aktienportfolio angestrebt, dass sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewähren soll. Weiterhin darf der Fonds vollständig in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Stammdaten zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterValue Expert Vermögensverwaltungs AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG
- Fondsvolumen256,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,94 % | 8,75 % | 8,55 % | 7,44 % | 8,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,53 % | -5,53 % | -7,14 % | -10,22 % | -13,48 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,19 | 152,19 | 152,19 | 152,19 | 152,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,78 | 143,78 | 134,09 | 114,01 | 104,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,86 | 148,79 | 145,65 | 136,50 | 126,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,65 % | -0,22 % | +3,64 % | +34,92 % | +43,13 % | – |
| Relativer Return | -0,14 % | +0,63 % | -7,83 % | -12,06 % | -15,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | +0,21 % | -0,68 % | -0,36 % | -0,28 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,14 % | +5,68 % | +18,84 % | +14,14 % | -10,46 % | +17,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 % | +0,48 % | +1,08 % | +1,03 % | +0,92 % | – |
| Excess Return | +1,56 % | +8,01 % | +27,45 % | +37,15 % | +44,63 % | – |