Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
138,600 EUR
+0,700 EUR+0,51 %
Geld
138,600 EUR
Brief
145,530 EUR
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Fondsvolumen
223,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
4,000 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp.3,89 %
Alphabet Inc. Reg.3,35 %
NetApp Inc.2,42 %
SAP SE2,38 %
PayPal Holdings Inc.2,33 %
Check Point Software Techs Ltd2,33 %
Wolters Kluwer N.V.2,22 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG2,18 %
Relx PLC2,18 %
Allianz SE2,15 %
Summe:25,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapiere an. Das Fondsmanagement beabsichtigt min. 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen.Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge haben könnten. Dabei wird sich nicht auf einen Investmentstil festgelegt. Unter anderem können Value-Investing mit Quality-Growth Ansätzen kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden. Durch die Kombination der verschiedenen Investitionsstile (wie Quality-Growth und Value-Investing), wird ein Aktienportfolio angestrebt, dass sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewähren soll. Weiterhin darf der Fonds vollständig in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.

Stammdaten zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Value Expert Vermögensverwaltungs AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    223,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,98 %
3 Monate
11,61 %
1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-9,51 %
1 Jahr
-10,34 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
138,84
3 Monate
141,41
1 Jahr
142,72
3 Jahre
142,72
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,20
3 Monate
127,96
1 Jahr
127,96
3 Jahre
102,52
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,72
3 Monate
136,01
1 Jahr
137,15
3 Jahre
121,81
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,98 %11,61 %8,54 %8,04 %
Maximaler Verlust-0,77 %-9,51 %-10,34 %-10,34 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)138,84141,41142,72142,72
Tiefstkurs (in EUR)133,20127,96127,96102,52
Durchschnittspreis (in EUR)136,72136,01137,15121,81

Performance-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,40 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
+32,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
+4,52 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-2,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,63 %
2024
+17,66 %
2023
+13,00 %
2022
-11,34 %
2021
+16,39 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,23 %
2 Jahre
+19,34 %
3 Jahre
+31,57 %
4 Jahre
+32,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,40 %-2,48 %+6,60 %+32,86 %
Relativer Return-1,89 %+4,52 %-0,51 %-2,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,89 %+1,48 %-0,04 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,63 %+17,66 %+13,00 %-11,34 %+16,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+1,19 %+1,18 %+0,86 %
Excess Return+3,23 %+19,34 %+31,57 %+32,37 %

Fondsprospekte zu Vermögenswerte Global VV - D EUR DIS