Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

WKN A2P5B7

ISIN DE000A2P5B72

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN A2P5B7

Emittent IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN DE000A2P5B72

gestern, 08:00:00 • KVG

114,820 EUR

-0,150 EUR-0,13 %

Geld

114,820 EUR

Brief

120,560 EUR

Fondsvolumen

110,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 07.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P5B72 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	–
DE000A2QAHM0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
DE000A2P5B80	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	–
DE000A2QG5Y6	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapiere an. Das Fondsmanagement beabsichtigt min. 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen.

Stammdaten zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
110,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juli 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,820 EUR -0,150 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,13 %	114,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	120,560 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,740 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,45 %
3 Monate
6,94 %
1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-7,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,19
3 Monate
115,19
1 Jahr
115,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,36
3 Monate
107,16
1 Jahr
102,32
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,26
3 Monate
112,11
1 Jahr
107,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,45 %	6,94 %	8,85 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,44 %	-2,24 %	-7,49 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,19	115,19	115,19	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,36	107,16	102,32	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,26	112,11	107,88	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+4,75 %
1 Jahr
+5,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
+1,31 %
1 Jahr
+0,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,22 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,54 %
2022
-11,34 %
2021
+16,31 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,56 %
2 Jahre
+5,90 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,29 %	+4,75 %	+5,94 %	–	–	–
Relativer Return	-3,22 %	+1,31 %	+0,78 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,22 %	+0,43 %	+0,06 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,54 %	-11,34 %	+16,31 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,62 %	+0,31 %	–	–	–	–
Excess Return	+5,56 %	+5,90 %	–	–	–	–