Aktienfonds • Aktien Asien

Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

WKN A0X9WL

ISIN LU0479425786

Emittent Vitruvius Sicav

WKN A0X9WL

Emittent Vitruvius Sicav

ISIN LU0479425786

01.12.2023, 08:00:00 •

245,833 EUR

-0,506 EUR-0,21 %

Geld

245,833 EUR

Brief

245,833 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,71 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Wertpapiername	Anteil
MIZUHO FINANCIAL GRP Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001	4,06 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	4,05 %
SATS Aktie · WKN 938036 · ISIN SG1I52882764	4,00 %
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005	3,90 %
SK TELECOM CO. LTD SW 500 Aktie · WKN 956202 · ISIN KR7017670001	3,86 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,72 %
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006	3,70 %
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007	3,66 %
ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 Aktie · WKN A2JKYX · ISIN TW0003711008	3,55 %
Fujitsu Aktie · WKN 855182 · ISIN JP3818000006	3,36 %
Summe:	37,86 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0479425786 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0480488625	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,76 %	nein	5.000,00 EUR
LU0480489359	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0479425513	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,80 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in asiatischen Ländern wie u.a. Japan, Hongkong und China. Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Stammdaten zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
29. Januar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	267,510 USD -0,790 USD · -0,29 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,790 USD · -0,29 %	267,510 USD 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	267,510 USD 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	245,833 EUR -0,506 EUR · -0,21 % 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,506 EUR · -0,21 %	245,833 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	245,833 EUR 01.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Volatilität: 1 Monat
19,63 %
3 Monate
16,52 %
1 Jahr
14,95 %
3 Jahre
17,91 %
5 Jahre
18,20 %
10 Jahre
16,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-8,02 %
1 Jahr
-9,60 %
3 Jahre
-34,30 %
5 Jahre
-34,30 %
10 Jahre
-39,93 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
270,08
3 Monate
270,08
1 Jahr
271,35
3 Jahre
316,29
5 Jahre
316,29
10 Jahre
316,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
247,10
3 Monate
245,29
1 Jahr
232,45
3 Jahre
207,80
5 Jahre
139,42
10 Jahre
120,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
262,64
3 Monate
259,95
1 Jahr
252,46
3 Jahre
268,62
5 Jahre
235,65
10 Jahre
197,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,63 %	16,52 %	14,95 %	17,91 %	18,20 %	16,15 %
Maximaler Verlust	-2,00 %	-8,02 %	-9,60 %	-34,30 %	-34,30 %	-39,93 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	47,22 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	270,08	270,08	271,35	316,29	316,29	316,29
Tiefstkurs (in EUR)	247,10	245,29	232,45	207,80	139,42	120,46
Durchschnittspreis (in EUR)	262,64	259,95	252,46	268,62	235,65	197,64

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,87 %
3 Monate
+3,10 %
1 Jahr
+6,48 %
3 Jahre
+15,60 %
5 Jahre
+63,34 %
10 Jahre
+139,69 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
+13,54 %
5 Jahre
+30,08 %
10 Jahre
+28,19 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,21 %

Performance im Jahr: 2023
+12,92 %
2022
-18,45 %
2021
+24,45 %
2020
+26,73 %
2019
+21,42 %
2018
-22,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,43 %
2 Jahre
-10,70 %
3 Jahre
+6,91 %
4 Jahre
+45,51 %
5 Jahre
+58,67 %
10 Jahre
+89,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,87 %	+3,10 %	+6,48 %	+15,60 %	+63,34 %	+139,69 %
Relativer Return	+0,70 %	+1,85 %	+4,29 %	+13,54 %	+30,08 %	+28,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,70 %	+0,61 %	+0,35 %	+0,35 %	+0,44 %	+0,21 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,92 %	-18,45 %	+24,45 %	+26,73 %	+21,42 %	-22,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	-0,30 %	+0,13 %	+0,51 %	+0,54 %	+0,40 %
Excess Return	+8,43 %	-10,70 %	+6,91 %	+45,51 %	+58,67 %	+89,77 %

Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius Asian Equity - BI USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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