Aktienfonds • Aktien Japan

Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

WKN A0RM25

ISIN LU0372199165

Emittent Vitruvius Sicav

WKN A0RM25

Emittent Vitruvius Sicav

ISIN LU0372199165

07.12.2023, 08:00:00 •

272,890 EUR

-4,130 EUR-1,49 %

Geld

272,890 EUR

Brief

272,890 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	5,68 %
Ajinomoto Aktie · WKN 853681 · ISIN JP3119600009	5,34 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	4,85 %
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009	4,63 %
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001	4,24 %
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005	4,13 %
Fujifilm Holdings Aktie · WKN 854607 · ISIN JP3814000000	4,00 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	3,94 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	3,93 %
Daikin Industries Aktie · WKN 857771 · ISIN JP3481800005	3,80 %
Summe:	44,54 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372199165 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0117772284	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,29 %	nein	5.000,00 EUR
LU0514376754	GBP	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	1,00 Mio. EUR
LU0372198860	JPY	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0725174311	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,70 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754957	JPY	Thesaurierend	3,00 %	2,29 %	nein	500.000,00 JPY
LU0725174238	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,30 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer japanischer Unternehmen. Japanische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in Japan haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Ltd
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	272,890 EUR -4,130 EUR · -1,49 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-4,130 EUR · -1,49 %	272,890 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	272,890 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	42.395,290 JPY -1.612,820 JPY · -3,66 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1.612,820 JPY · -3,66 %	42.395,290 JPY 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	42.395,290 JPY 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,05 %
3 Monate
17,57 %
1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
16,74 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
17,75 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-8,35 %
1 Jahr
-8,35 %
3 Jahre
-19,55 %
5 Jahre
-25,38 %
10 Jahre
-35,17 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
278,61
3 Monate
278,61
1 Jahr
278,61
3 Jahre
278,61
5 Jahre
278,61
10 Jahre
278,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
266,99
3 Monate
254,07
1 Jahr
206,81
3 Jahre
202,57
5 Jahre
155,33
10 Jahre
151,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
274,22
3 Monate
268,78
1 Jahr
245,18
3 Jahre
230,92
5 Jahre
214,37
10 Jahre
204,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,05 %	17,57 %	14,58 %	16,74 %	16,48 %	17,75 %
Maximaler Verlust	-2,41 %	-8,35 %	-8,35 %	-19,55 %	-25,38 %	-35,17 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	278,61	278,61	278,61	278,61	278,61	278,61
Tiefstkurs (in EUR)	266,99	254,07	206,81	202,57	155,33	151,88
Durchschnittspreis (in EUR)	274,22	268,78	245,18	230,92	214,37	204,61

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,34 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+24,49 %
3 Jahre
+31,06 %
5 Jahre
+37,76 %
10 Jahre
+51,94 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
+8,35 %
3 Jahre
+11,70 %
5 Jahre
-1,29 %
10 Jahre
-28,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2023
+30,47 %
2022
-12,04 %
2021
+12,46 %
2020
+3,29 %
2019
+13,57 %
2018
-20,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+21,63 %
2 Jahre
+16,48 %
3 Jahre
+32,50 %
4 Jahre
+34,69 %
5 Jahre
+39,26 %
10 Jahre
+49,79 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,34 %	-0,63 %	+24,49 %	+31,06 %	+37,76 %	+51,94 %
Relativer Return	-3,27 %	-2,19 %	+8,35 %	+11,70 %	-1,29 %	-28,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,27 %	-0,74 %	+0,67 %	+0,31 %	-0,02 %	-0,28 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+30,47 %	-12,04 %	+12,46 %	+3,29 %	+13,57 %	-20,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,46 %	+0,59 %	+0,45 %	+0,42 %	+0,23 %
Excess Return	+21,63 %	+16,48 %	+32,50 %	+34,69 %	+39,26 %	+49,79 %

Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsprospekte zu Vitruvius Japanese Equity - BI EUR ACC