Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

WKN: A2H7KZ
A2H7KZ

ISIN: LU1815126526
LU1815126526

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN: A2H7KZ
A2H7KZ

Emittent: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: LU1815126526
LU1815126526

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

1.156,000 EUR

-4,300 EUR-0,37 %

Geld

1.156,000 EUR

Brief

1.156,000 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	17,920 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	18,700 EUR
21.02.2020 Ausschüttend	0,540 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	2,92 %
Yamaha Motor Aktie · WKN 857690 · ISIN JP3942800008	1,35 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,34 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,33 %
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006	1,26 %
Gruma SAB 'B' Aktie · WKN 915731 · ISIN MXP4948K1056	1,26 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	1,25 %
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009	1,16 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	1,16 %
FLEETCOR TECHS DL -,001	1,15 %
Summe:	14,18 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1815126526 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	50.000,00 EUR
LU1815126443	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen.

Stammdaten zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kreissparkasse Biberach
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
12. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.156,000 EUR -4,300 EUR · -0,37 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,300 EUR · -0,37 %	1.156,000 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.156,000 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,18 %
3 Monate
4,58 %
1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
-11,64 %
5 Jahre
-23,31 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.174,99
3 Monate
1.174,99
1 Jahr
1.174,99
3 Jahre
1.174,99
5 Jahre
1.174,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.154,05
3 Monate
1.135,90
1 Jahr
1.051,37
3 Jahre
1.035,09
5 Jahre
872,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.163,02
3 Monate
1.155,98
1 Jahr
1.097,79
3 Jahre
1.103,78
5 Jahre
1.082,72
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,18 %	4,58 %	4,62 %	6,13 %	7,18 %	–
Maximaler Verlust	-1,78 %	-1,78 %	-2,82 %	-11,64 %	-23,31 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.174,99	1.174,99	1.174,99	1.174,99	1.174,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.154,05	1.135,90	1.051,37	1.035,09	872,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.163,02	1.155,98	1.097,79	1.103,78	1.082,72	–

Performance-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
+3,36 %
1 Jahr
+10,77 %
3 Jahre
+6,73 %
5 Jahre
+14,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-11,49 %
3 Jahre
-20,41 %
5 Jahre
-34,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,29 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,18 %
2023
+8,31 %
2022
-10,11 %
2021
+8,72 %
2020
-1,44 %
2019
+15,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,91 %
2 Jahre
+7,13 %
3 Jahre
+8,17 %
4 Jahre
+24,70 %
5 Jahre
+16,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,62 %	+3,36 %	+10,77 %	+6,73 %	+14,91 %	–
Relativer Return	+1,29 %	-1,41 %	-11,49 %	-20,41 %	-34,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,29 %	-0,47 %	-1,01 %	-0,63 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,18 %	+8,31 %	-10,11 %	+8,72 %	-1,44 %	+15,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,49 %	+0,55 %	+0,44 %	+0,95 %	+0,43 %	–
Excess Return	+6,91 %	+7,13 %	+8,17 %	+24,70 %	+16,41 %	–

VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

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Stammdaten zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu VM BC BasisStrategie Global - I EUR DIS