Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
- WKN
- A2P9YN
- ISIN
- LU2206850120
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares - Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 18,20 % |
| BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bd IG UCITS ETF C | 12,10 % |
| Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG hgd EUR | 10,40 % |
| UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF hEUR acc | 10,40 % |
| Jpm Eurozone Rei Eq Act Etf | 9,00 % |
| Jpm Us Rei Eq Active Etf | 7,80 % |
| Ishares S&P 500 Scored And S | 7,80 % |
| ExchangeTradedProductiSharesPhyMetWithoutFixedMaturityonCommodityGoldSecured | 7,10 % |
| Ubs Etf Msci Switzerland Sri | 5,00 % |
| Vontobel Fd TwentyFour Sust ST Bd Inc HNG hgd EUR | 3,30 % |
| Summe: | 91,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
Neben konsistenten Erträgen strebt dieser aktiv verwaltete Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei geringer Volatilität und niedrigem Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die einen direkten oder indirekten Zugang zur Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,690 EUR +0,250 EUR · +0,22 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,22 % | 111,690 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,690 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,57 % | 3,22 % | 4,74 % | 4,46 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -0,76 % | -7,12 % | -9,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,69 | 111,69 | 113,18 | 113,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,70 | 106,24 | 105,12 | 92,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,15 | 110,14 | 110,06 | 102,96 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - FD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +5,09 % | +4,31 % | +14,53 % | – | – |
| Relativer Return | -0,90 % | -8,08 % | -1,72 % | -20,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | -2,77 % | -0,14 % | -0,65 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,79 % | +7,23 % | +8,86 % | -13,23 % | +5,39 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +1,13 % | +0,88 % | +0,36 % | – | – |
| Excess Return | +1,06 % | +10,14 % | +12,51 % | +6,57 % | – | – |