Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
- WKN
- A2JRF1
- ISIN
- LU1821894992
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 18,10 % |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 12,10 % |
| Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG hgd EUR | 9,20 % |
| Variop-3-Alpha Div Eqt Usa | 6,40 % |
| Jpm Us Rei Esg Ucits Etf | 6,30 % |
| Invesco S&P 500 Acc | 6,30 % |
| Vontobel Fund Credit Opportunities HE hgd EUR Acc | 6,10 % |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF D | 5,40 % |
| Ubs Etf Msci Switzerland | 5,00 % |
| ETP iShares Phy Met Without Fixed Maturity on Commodity Gold Secured | 4,90 % |
| Summe: | 79,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,92 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
Neben konsistenten Erträgen strebt dieser aktiv verwaltete Teilfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei geringer Volatilität und niedrigem Portfoliorisiko an. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die einen direkten oder indirekten Zugang zur Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 110,160 EUR +0,370 EUR · +0,34 % 12.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,86 % | 7,53 % | 4,73 % | 4,66 % | 4,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -7,21 % | -7,21 % | -9,14 % | -17,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,79 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,21 | 105,21 | 105,21 | 94,34 | 94,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,02 | 110,15 | 109,72 | 103,61 | 105,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,68 % | -3,27 % | +2,95 % | +6,07 % | +11,12 % | – |
| Relativer Return | -6,31 % | +9,45 % | -2,84 % | -22,81 % | -41,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,31 % | +3,06 % | -0,24 % | -0,72 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,40 % | +6,26 % | +7,89 % | -13,98 % | +4,51 % | +2,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,64 % | +0,32 % | +0,20 % | +0,56 % | – |
| Excess Return | -0,43 % | +5,78 % | +4,55 % | +3,54 % | +12,66 % | – |