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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

118,911 EUR
+0,014 EUR+0,01 %
Geld
118,911 EUR
Brief
118,911 EUR
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Fondsvolumen
102,34 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Polen, Republik DL-Notes 2024(54)
Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55
1,36 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694
1,30 %
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
1,23 %
Ungarn DL-Notes 2025(55) Reg.S
Anleihe · WKN A4EC2X · ISIN XS3101499773
1,23 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
1,19 %
Almarai Sukuk Ltd. DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4EHDZ · ISIN XS3182054422
1,17 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2025(40/40) Reg.S
Anleihe · WKN A4EJGQ · ISIN XS3192371865
1,02 %
Chile, Republik DL-Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KQTN · ISIN US168863DS48
1,01 %
Saudi Awwal Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4EF54 · ISIN XS3170344314
1,00 %
Africa Finance Corp. DL-FLR Notes 25(25/Und.)REG.S
Anleihe · WKN A4D5QY · ISIN XS2933422888
0,98 %
Summe:11,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Global Emerging Markets Bond - CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% mit Investmentgrade bewertet sind. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in anderen Anlageklassen oder in anderen Ländern und Regionen sowie in anderen Instrumenten, wie z.B. anderen Wertpapieren einschliesslich Aktien (darunter Immobilienfonds), Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen, angelegt sein. Insgesamt kann er bis zu 10% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities (ABS/MBS) investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wouter van Overfelt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    102,34 Mio. USD87,00 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
1,21 %
3 Monate
1,57 %
1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
-5,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,51
3 Monate
111,93
1 Jahr
111,93
3 Jahre
111,93
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,99
3 Monate
110,99
1 Jahr
104,53
3 Jahre
97,21
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,27
3 Monate
111,40
1 Jahr
108,46
3 Jahre
105,24
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,21 %1,57 %3,00 %3,46 %
Maximaler Verlust-0,47 %-0,84 %-3,17 %-5,98 %
Positive Monate58,33 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)111,51111,93111,93111,93
Tiefstkurs (in EUR)110,99110,99104,5397,21
Durchschnittspreis (in EUR)111,27111,40108,46105,24

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - HI CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+17,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,68 %
2024
-0,84 %
2023
+12,77 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,29 %
3 Jahre
+3,66 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,34 %-0,44 %+4,42 %+17,23 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,68 %-0,84 %+12,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,45 %+0,21 %+0,33 %
Excess Return+1,37 %+1,29 %+3,66 %