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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

WKN: A3DD0R
A3DD0R

ISIN: LU2400051400
LU2400051400

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A3DD0R
A3DD0R

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2400051400
LU2400051400

29.04.2024, 08:00:00 •

104,002 EUR

+0,076 EUR+0,07 %

Geld

104,002 EUR

Brief

104,002 EUR

Fondsvolumen

51,38 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LJN4 · ISIN XS2634075399	1,26 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	1,12 %
GACI First Investment Co. DL-Med.-T.Nts 22(2122/2122) Anleihe · WKN A3K99N · ISIN XS2542162677	1,12 %
PT Perusahaan Listrik Negara DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R49D · ISIN US71568QAK31	1,08 %
INVS.CONSTR. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K12A · ISIN USP5817RAG04	1,03 %
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51	1,00 %
FEL ENERG.VI 20/40 REGS Anleihe · WKN A285PD · ISIN USL3500LAA72	0,99 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26	0,99 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15	0,91 %
LLPL Capital Pte. Ltd. DL-Notes 2019(19/19-39) Reg.S Anleihe · WKN A2RXC3 · ISIN USY51478AA66	0,90 %
Summe:	10,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2400051400 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2424538168	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,54 %	nein	–
LU2424538242	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU2424538085	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2424537863	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2424536469	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,37 %	nein	–
LU2424537780	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,37 %	nein	–
LU2400444712	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,48 %	nein	–
LU2424537608	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU2424537517	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,54 %	nein	–
LU2424537350	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,54 %	nein	–
LU2424538325	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	–
LU2424537277	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU2424536972	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–
LU2424536626	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2424536899	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2424537434	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,82 %	nein	–
LU2424538598	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,52 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wouter van Overfelt, Sergey Goncharov
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
51,38 Mio. USD47,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. Juni 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,430 USD +0,310 USD · +0,28 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 USD · +0,28 %	111,430 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,430 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,002 EUR +0,076 EUR · +0,07 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,076 EUR · +0,07 %	104,002 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,002 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,54 %
3 Monate
3,15 %
1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,89 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-4,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,15
3 Monate
113,15
1 Jahr
113,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,01
3 Monate
110,95
1 Jahr
102,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,04
3 Monate
111,97
1 Jahr
107,83
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,54 %	3,15 %	3,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,89 %	-1,89 %	-4,84 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,15	113,15	113,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,01	110,95	102,24	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,04	111,97	107,83	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+8,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,63 %
2023
+7,02 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,98 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,82 %	+1,27 %	+8,98 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,63 %	+7,02 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,50 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,98 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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