VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI...

Fonds
91,188 EUR -0,10 -0,11% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A2JKK9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1572142336 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,188 ( n.a. ) Eröffnung 91,19 Hoch / Tief (heute) 91,19 / 91,19 Fondsvolumen 5,79 Mrd. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 91,188 ( n.a. ) Vortag 91,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 78,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,73% / +14,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,19 EUR -0,10 -0,11% 23.01. 08:00:00 91,188 / 91,188
KAG (CHF) 97,82 CHF -0,23 -0,23% 23.01. 08:00:00 97,820 / 97,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,73% +6,57% +15,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,54% +15,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,19% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,58% 4,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -1,72% -3,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,65% +2,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -0,97% -1,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,21 99,89 102,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,94 93,39 93,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,29 97,16 98,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Jeweils bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt.

Fondsprospekte zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Stammdaten zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Auflagedatum 10.03.2017
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,80 CHF (26.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luc d'Hooge, Wouter Van Overfelt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,19% 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS
2,15% OCP SA 6,875% 25.04.2044
2,05% Senegal Government International Bond 4,75% 13.03.2028
1,99% Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22.03.2048
1,80% Mexico Government International Bond 5,625% 19.03.2114
1,80% 9.375 % ANGOLA 18/48 SR
1,78% Mexico Government International Bond 4% 15.03.2115
1,73% Romanian Government International Bond 3,875% 29.10.2035
1,71% PERUSAHAA 1.875% 11/05/31/EUR/
1,70% 3.5 % QNB FINANCE 19/24 SR
Stand: 29.11.2019

Ratings zu VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT - AHI CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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