Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
- WKN
- 724739
- ISIN
- LU0153585053
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 0,580 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
26.11.2019 Ausschüttend | 1,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Topicus.com Aktie · WKN A2QGR3 · ISIN CA89072T1021 | 4,77 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,70 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 4,56 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 3,94 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 3,77 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 3,65 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,49 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 3,34 % |
Universal Music Group Aktie · WKN A3C291 · ISIN NL0015000IY2 | 3,33 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,31 % |
| Summe: | 38,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI Europe Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/EUVE#documents) hervorgeht.
Stammdaten zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Kranson, Markus Hansen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen100,85 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 377,175 EUR +0,438 EUR · +0,12 % 05.09.2025, 23:00:01 · unbekannt | +0,438 EUR · +0,12 % | 374,284 EUR 05.09.2025, 23:00:01 · 140 Stk. | 380,066 EUR 05.09.2025, 23:00:01 · 140 Stk. | 5,782 EUR 1,52 % |
Frankfurt verzögert | – | 374,524 EUR +0,677 EUR · +0,18 % 05.09.2025, 19:32:44 · 0 Stk. | +0,677 EUR · +0,18 % | |||
KVG Echtzeit | – | 376,780 EUR +2,250 EUR · +0,60 % 04.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,250 EUR · +0,60 % | 376,780 EUR 04.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 376,780 EUR 04.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 374,980 EUR +0,890 EUR · +0,24 % 05.09.2025, 08:17:02 · 0 Stk. | +0,890 EUR · +0,24 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,33 % | 9,81 % | 14,19 % | 13,05 % | 14,19 % | 14,80 % |
| Maximaler Verlust | -3,29 % | -6,02 % | -20,14 % | -20,14 % | -23,59 % | -31,53 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 385,06 | 396,24 | 410,89 | 410,89 | 410,89 | 410,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 372,40 | 372,40 | 328,15 | 293,20 | 279,80 | 216,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 380,59 | 386,07 | 377,18 | 347,49 | 340,98 | 303,54 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,15 % | -4,66 % | +6,17 % | +19,95 % | +31,63 % | +61,22 % |
| Relativer Return | -4,28 % | -4,85 % | -3,57 % | -17,75 % | -26,74 % | -24,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,28 % | -1,64 % | -0,30 % | -0,54 % | -0,52 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,43 % | +10,36 % | +11,03 % | -19,78 % | +23,02 % | +3,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,35 % | +0,40 % | +0,08 % | +0,42 % | +0,29 % |
| Excess Return | +3,43 % | +9,25 % | +16,68 % | +4,69 % | +33,13 % | +54,42 % |