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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

WKN
A3D4YL
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2549760085
118,616 EUR
+0,008 EUR+0,01 %
Geld
118,616 EUR
Brief
118,616 EUR
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Fondsvolumen
21,75 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2024
Ausschüttend
1,740 GBP
21.12.2023
Ausschüttend
1,840 GBP
21.09.2023
Ausschüttend
1,570 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
11,89 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
9,12 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
2,22 %
DILLON'S PK 21/34 FLR E
Anleihe · WKN A3KW9S · ISIN XS2388464047
2,14 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78
1,86 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(31/Und.)
Anleihe · WKN A281XY · ISIN XS2223761813
1,85 %
7.375% BNP COCO FRN 23-PP JR SUB(124231885)
Anleihe · WKN BP45YD · ISIN FR001400F2H9
1,71 %
Rrme 7x D 10.142% 01/15/2036
Anleihe · ISIN XS2368577511 ·
1,59 %
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1
Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664
1,54 %
HARVEST XXII 20/32 FLR E
Anleihe · WKN A28TGA · ISIN XS2112471425
1,33 %
Summe:35,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    21,75 Mio. GBP25,23 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQG GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return