Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 11,89 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 9,12 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,22 % |
DILLON'S PK 21/34 FLR E Anleihe · WKN A3KW9S · ISIN XS2388464047 | 2,14 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 1,86 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A281XY · ISIN XS2223761813 | 1,85 % |
7.375% BNP COCO FRN 23-PP JR SUB(124231885) Anleihe · WKN BP45YD · ISIN FR001400F2H9 | 1,71 % |
Rrme 7x D 10.142% 01/15/2036 Anleihe · ISIN XS2368577511 · | 1,59 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,54 % |
HARVEST XXII 20/32 FLR E Anleihe · WKN A28TGA · ISIN XS2112471425 | 1,33 % |
Summe: | 35,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,520 USD +0,390 USD · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,501 EUR -0,340 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |