VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...

Fonds
103,850 EUR +0,11 +0,11% 16.10.2019, 08:00:00
WKN: A2DXBX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1482063846 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,850 ( n.a. ) Eröffnung 103,85 Hoch / Tief (heute) 103,85 / 103,85 Fondsvolumen 541,29 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 103,850 ( n.a. ) Vortag 103,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,35 / 95,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +7,49%
Benchmark
VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,85 EUR +0,11 +0,11% 16.10. 08:00:00 103,850 / 103,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,44% +1,77% +7,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,45% -1,28% -5,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,45% -0,43% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,81% 3,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -1,09% -1,51% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,17% +1,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,16% -1,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,31 104,35 104,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,28 101,96 95,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,79 103,36 100,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in seiner Referenzwährung zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in globale Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen aus Industrie- und Entwicklungsländern, Kredit- und Devisenmärkten. Aktiv verwalteter und breit diversifizierter Anleihenfonds Angestrebtes Durchschnittsrating: Investment Grade Höchstens 25% des Fonds werden in Unternehmensanleihen mit Ratings von BB+ oder darunter investiert Höchstens 40% des Fonds werden in Schuldtitel aus Schwellenländern (nicht-OECD Länder) investiert Höchstens 20% des Fonds werden in forderungsbesicherte Wertpapiere (sog. Asset- und Mortgage-backed Securities) mit Investment Grade Rating investiert Aktives Währungsmanagement über Derivate Ex-Ante Tracking Error (Standardabweichung der Renditedifferenzen zwischen der Benchmark und dem Portfolio) von höchstens 5% p.a.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Auflagedatum 08.09.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hervé Hanoune, Ludovic Colin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,31% 5,700% CP COM.DE PORTUGAL 10/30
7,03% Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I
2,73% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
2,18% 5% Phalsbourg 27.03.2024 Reg-S Senior
2,13% Infraestruturas de Portugal SA 4,25% 13.12.2021
1,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
1,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
1,41% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
1,32% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,31% Barclays PLC (var)
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - BOND GLOBAL AGGREGATE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.04.2019
€uro FondsNote - n.a.
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