Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

101,332 EUR
-0,039 EUR-0,04 %
Geld
101,332 EUR
Brief
101,332 EUR
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Fondsvolumen
186,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Euro-Bund Future Sep253,55 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC
Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589
3,47 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)
Anleihe · WKN A0DHJ4 · ISIN XS0207825364
2,87 %
GOLDM.S.GRP 20/35 MTN
Anleihe · WKN A3L7E0 · ISIN XS1970486624
2,23 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32)
Anleihe · WKN A4EABJ · ISIN IT0005647265
1,94 %
European Investment Bank 2.59% 12/29/2026
Anleihe · WKN A1V82K · ISIN XS1517954985
1,83 %
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)
Anleihe · WKN A0DZTD · ISIN FR0010167247
1,67 %
Euro-Buxl 30y Bnd Sep251,56 %
Stora Enso Oyj DL-Notes 2006(06/36) Reg.S
Anleihe · WKN A1GRTQ · ISIN USX8662DAW75
1,55 %
Commerzbank AG SF-MTN Serie 1005 v.2023(2027)
Anleihe · WKN CZ43ZQ · ISIN CH1245295758
1,48 %
Summe:22,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    186,16 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
1,12 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
-7,88 %
5 Jahre
-27,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,22
3 Monate
94,22
1 Jahr
94,22
3 Jahre
94,22
5 Jahre
111,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,79
3 Monate
92,50
1 Jahr
90,29
3 Jahre
80,67
5 Jahre
80,67
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
93,98
3 Monate
93,40
1 Jahr
92,16
3 Jahre
88,28
5 Jahre
94,46
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,12 %1,86 %3,16 %4,51 %4,85 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,38 %-2,77 %-7,88 %-27,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)94,2294,2294,2294,22111,07
Tiefstkurs (in EUR)93,7992,5090,2980,6780,67
Durchschnittspreis (in EUR)93,9893,4092,1688,2894,46

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - HN CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+3,29 %
3 Jahre
+19,49 %
5 Jahre
+2,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,33 %
2024
+2,49 %
2023
+11,45 %
2022
-18,86 %
2021
+2,47 %
2020
+4,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+9,16 %
3 Jahre
+8,81 %
4 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-10,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,99 %+2,09 %+3,29 %+19,49 %+2,40 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,33 %+2,49 %+11,45 %-18,86 %+2,47 %+4,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+1,21 %+0,61 %-0,58 %-0,44 %
Excess Return-0,15 %+9,16 %+8,81 %-11,22 %-10,08 %