Alternative Investments • Commodities

Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

WKN: A2N90R
A2N90R

ISIN: LU1912801211
LU1912801211

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2N90R
A2N90R

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1912801211
LU1912801211

19.04.2024, 08:00:00 •

152,780 EUR

+1,418 EUR+0,94 %

Geld

152,780 EUR

Brief

152,780 EUR

Fondsvolumen

323,89 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15307 v21(24) Anleihe · WKN A3E5KY · ISIN DE000A3E5KY5	4,96 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370	3,20 %
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 Anleihe · WKN A3K57X · ISIN USC7976PAE63	2,94 %
UBS Group AG DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJ44 · ISIN US902613AX64	2,72 %
AAREAL BANK MTN.HPF.S.237 Anleihe · WKN A289LW · ISIN XS2297684842	2,21 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Preferred Nts 21(23/24) Anleihe · WKN A3KTEN · ISIN US05971KAK51	2,14 %
NatWest Markets PLC DL-Med.-Term Nts 2021(24) 144A Anleihe · WKN A3KQ39 · ISIN US63906YAB48	2,11 %
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(24) Anleihe · WKN A3E5QL · ISIN US251526CJ68	2,09 %
BNP PARIBAS 18/24 MTN	1,93 %
BK NOVA SCOT 22/24	1,91 %
Summe:	26,21 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1912801211 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	50,00 Mio. USD
LU0415414829	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1495972553	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	50,00 Mio. GBP
LU0415415479	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU0415415636	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU0415416287	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
LU0415416444	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
LU0505242999	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,12 %	nein	–
LU1683488941	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	–
LU1683489089	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,16 %	nein	–
LU0505242726	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	–
LU0415415800	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU2466569675	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU1683488867	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Batterien

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab und ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michel Salden
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
323,89 Mio. USD304,33 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	162,750 USD +1,660 USD · +1,03 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,660 USD · +1,03 %	162,750 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	162,750 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	152,780 EUR +1,418 EUR · +0,94 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,418 EUR · +0,94 %	152,780 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	152,780 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,86 %
3 Monate
9,16 %
1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
20,98 %
5 Jahre
20,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-10,35 %
3 Jahre
-29,12 %
5 Jahre
-36,63 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,19
3 Monate
162,19
1 Jahr
162,19
3 Jahre
196,62
5 Jahre
196,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
153,35
3 Monate
142,41
1 Jahr
139,57
3 Jahre
120,00
5 Jahre
68,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
158,28
3 Monate
151,50
1 Jahr
148,85
3 Jahre
150,21
5 Jahre
128,62
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,86 %	9,16 %	13,29 %	20,98 %	20,59 %	–
Maximaler Verlust	-1,34 %	-2,55 %	-10,35 %	-29,12 %	-36,63 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	162,19	162,19	162,19	196,62	196,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	153,35	142,41	139,57	120,00	68,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	158,28	151,50	148,85	150,21	128,62	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,24 %
3 Monate
+16,50 %
1 Jahr
+8,59 %
3 Jahre
+52,69 %
5 Jahre
+60,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,09 %
2023
-7,64 %
2022
+17,99 %
2021
+45,63 %
2020
-8,30 %
2019
+12,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-12,96 %
3 Jahre
+35,68 %
4 Jahre
+109,27 %
5 Jahre
+52,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,24 %	+16,50 %	+8,59 %	+52,69 %	+60,42 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,09 %	-7,64 %	+17,99 %	+45,63 %	-8,30 %	+12,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,35 %	+0,51 %	+1,00 %	+0,43 %	–
Excess Return	-0,31 %	-12,96 %	+35,68 %	+109,27 %	+52,05 %	–

Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Commodity - G USD ACC