Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
- WKN
- A2JRTP
- ISIN
- LU1750111616
•
121,780 USD
+0,160 USD+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,20 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - I USD ACC Fonds · WKN A3DD0R · ISIN LU2400051400 | 1,99 % |
| POINSETTIA FIN.16/31 REGS Anleihe · WKN A183DR · ISIN USG7150PAA87 | 1,44 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964 | 1,30 % |
GDZ Elektrik Dagitim A.S. DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3L4KY · ISIN XS2911134604 | 1,25 % |
Saudi Awwal Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EF54 · ISIN XS3170344314 | 1,10 % |
ARAGVI FINANCE INTL DAC DL-NOTES 2024(24/29) REG.S Anleihe · WKN A3L6AS · ISIN XS2932787687 | 1,06 % |
Vontobel Fund - Asian Bond - I USD ACC Fonds · WKN A3DJ2L · ISIN LU2463986153 | 1,04 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45) Anleihe · WKN A1ZJXQ · ISIN US279158AJ82 | 1,03 % |
| FIDEICOMISO P.A.16/35REGS Anleihe · WKN A18X55 · ISIN USP40689AA21 | 0,99 % |
Zorlu Enerji Elektrik Ueret.AS DL-Bonds 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4U2 · ISIN XS2926261426 | 0,95 % |
| Summe: | 12,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWouter Van Overfelt
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen1,20 Mrd. USD1,05 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,73 % | 3,42 % | 4,23 % | 6,93 % | 7,12 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -1,49 % | -4,13 % | -16,49 % | -29,44 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 122,52 | 131,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,69 | 118,24 | 112,24 | 92,56 | 92,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,95 | 120,96 | 116,70 | 108,27 | 112,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond - N USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +2,42 % | -0,88 % | +6,34 % | +13,03 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,07 % | +17,68 % | -6,48 % | -9,43 % | +12,33 % | -2,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +1,86 % | +0,96 % | -0,05 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +4,21 % | +21,06 % | +22,11 % | -1,49 % | +14,36 % | – |