VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPOR...

Fonds
104,630 USD -0,16 -0,15% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2N6P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1882612051 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 104,630 ( n.a. ) Eröffnung 104,63 Hoch / Tief (heute) 104,63 / 104,63 Fondsvolumen 752,54 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 104,630 ( n.a. ) Vortag 104,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,28 / 93,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +9,90%
Benchmark
VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPOR...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 104,63 USD -0,16 -0,15% 17.10. 08:00:00 104,630 / 104,630
KAG (EUR) 94,05 EUR -0,58 -0,61% 17.10. 08:00:00 94,053 / 94,053

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,52% -1,50% +13,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,65% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 5,19% 5,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -3,42% -3,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,20% +3,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -2,49% -2,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,38 108,73 110,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,37 104,37 98,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,77 106,10 104,98 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Stammdaten zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Auflagedatum 04.10.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,49 USD (13.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,82%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% Ronesans Gayrimenkul Yatir.AS Notes 18/23 Reg.S
2,85% 10.25% Docuformas 24.07.2024 Reg-S Senior
2,83% Acwa Power Management And Investments One Ltd 5,95% 15.12.2039
2,51% ARAGVI F.IN.19/24 REGS
2,46% Eterna Capital Pte Ltd 8% 11.12.2022
2,41% Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4,875% 14.01.2048
2,36% 9.25% TCS Finance Open End FRN Junior Subordinated
2,07% Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdin 8,375% 10.05.2020
1,98% Oztel Holdings SPC Ltd 6,625% 24.04.2028
1,73% AICNRA 7 1/2 12/28 REGS
Stand: 30.08.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - AQ1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings