Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

WKN: A2DXA4
A2DXA4

ISIN: LU1395536672
LU1395536672

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2DXA4
A2DXA4

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1395536672
LU1395536672

gestern, 08:00:00 •

104,329 EUR

+0,401 EUR+0,39 %

Geld

104,329 EUR

Brief

104,329 EUR

Fondsvolumen

897,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,23 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
BANK OF AMERICA CORP. DL-FLR NOTES 2021(25) Anleihe · WKN A3KZU7 · ISIN US06051GKE88	1,08 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LMES · ISIN XS2672418055	0,90 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39	0,84 %
British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Nts 2007(07/37) Anleihe · WKN A0NX3M · ISIN XS0306772699	0,79 %
easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LWCY · ISIN XS2783118131	0,77 %
CENT.EN.RES 22/32 Anleihe · WKN A3K6K7 · ISIN US15189WAP59	0,74 %
GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2008(33) Anleihe · WKN A0TPT7 · ISIN XS0340495216	0,74 %
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975	0,73 %
HCA Inc. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3LU1J · ISIN US404119CW77	0,73 %
Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R7SX · ISIN US72650RBM34	0,72 %
Summe:	8,04 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1395536672 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	–
LU1395536169	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1395536243	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU2550874015	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,43 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU1683488198	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1683488271	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1683487976	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,46 %	nein	–
LU2605936843	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU2207973418	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1395536086	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1395536599	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	–
LU1309987045	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2546262952	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1395536839	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	–
LU2269201377	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1395536755	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU1831168353	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	50,00 Mio. CHF
LU1291112750	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU1395536912	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1395537050	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU2546263091	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU2269201450	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU1734078667	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–
LU2054206813	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,43 %	nein	–
LU2398925581	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,14 %	nein	–
LU1395537134	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,46 %	nein	–
LU1683487893	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Hantel, Marc van Heems
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
897,15 Mio. USD826,10 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. Mai 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,150 USD +0,250 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,250 USD · +0,22 %	112,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	104,329 EUR +0,401 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,401 EUR · +0,39 %	104,329 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,329 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
5,93 %
3 Monate
4,74 %
1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-5,27 %
3 Jahre
-22,22 %
5 Jahre
-22,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,29
3 Monate
112,83
1 Jahr
112,95
3 Jahre
127,38
5 Jahre
127,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,13
3 Monate
110,13
1 Jahr
102,15
3 Jahre
99,07
5 Jahre
99,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,08
3 Monate
111,50
1 Jahr
108,05
3 Jahre
112,45
5 Jahre
115,33
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,93 %	4,74 %	5,91 %	6,03 %	6,31 %	–
Maximaler Verlust	-1,92 %	-2,39 %	-5,27 %	-22,22 %	-22,22 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	112,29	112,83	112,95	127,38	127,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,13	110,13	102,15	99,07	99,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,08	111,50	108,05	112,45	115,33	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+6,19 %
3 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+5,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
+0,99 %
3 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
-1,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,93 %
2023
+4,34 %
2022
-10,90 %
2021
+5,35 %
2020
-0,89 %
2019
+14,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
-8,45 %
4 Jahre
-2,89 %
5 Jahre
+2,51 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,60 %	+0,04 %	+6,19 %	+1,03 %	+5,13 %	–
Relativer Return	+0,11 %	-0,55 %	+0,99 %	+0,88 %	-1,22 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,11 %	-0,18 %	+0,08 %	+0,02 %	-0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,93 %	+4,34 %	-10,90 %	+5,35 %	-0,89 %	+14,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	+0,19 %	-0,49 %	-0,13 %	+0,08 %	–
Excess Return	-0,11 %	+2,46 %	-8,45 %	-2,89 %	+2,51 %	–

Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Corporate Bond - C USD ACC