Rentenfonds • Renten Europa
Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- WKN
- A1H6TP
- ISIN
- LU0571063014
•
62,638 EUR
+0,116 EUR+0,19 %
Geld
62,638 EUR
Brief
62,638 EUR
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Fondsvolumen
29,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 0,146 USD |
25.08.2025 Ausschüttend | 0,146 USD |
25.07.2025 Ausschüttend | 0,146 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.5% RTE BDS 07.12.31 SEN(131208594) Anleihe · WKN A3LRU7 · ISIN FR001400MIG4 | 4,28 % |
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800 | 3,85 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDC6 · ISIN XS2579284469 | 3,62 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031) Anleihe · WKN A30VMY · ISIN XS2527319979 | 3,53 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSV0 · ISIN XS2356409966 | 3,18 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548 | 3,17 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.21(32/32) Anleihe · WKN A3H3J4 · ISIN XS2327420977 | 2,55 % |
TERNA R.E.N. 25/31 MTN Anleihe · WKN A4EEEV · ISIN XS3128477521 | 2,54 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K1FG · ISIN XS2436160183 | 2,41 % |
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LS0M · ISIN XS2744299335 | 2,40 % |
Summe: | 31,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Karnaus
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen29,03 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,66 % | 7,88 % | 9,42 % | 9,88 % | 9,78 % | – |
Maximaler Verlust | -2,32 % | -2,73 % | -8,37 % | -10,75 % | -41,12 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 73,81 | 102,08 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 71,95 | 71,05 | 62,65 | 58,90 | 58,84 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 72,77 | 72,55 | 69,00 | 67,95 | 75,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,97 % | +1,90 % | +1,28 % | +12,03 % | -15,63 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,98 % | +0,89 % | +6,04 % | -20,14 % | -4,22 % | +4,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,90 % | +0,86 % | -0,24 % | -0,31 % | – |
Excess Return | +6,54 % | +17,31 % | +28,96 % | -9,54 % | -14,25 % | – |