Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,82 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24) Anleihe · WKN LB2CHW · ISIN DE000LB2CHW4 | 5,86 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370 | 5,05 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754 | 3,98 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) Anleihe · WKN A2DAD9 · ISIN US515110BX12 | 3,60 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2X0 · ISIN XS1998025008 | 3,28 % |
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KUM1 · ISIN US0641596E11 | 3,11 % |
LAENSFOERSAEK.HYP 17/24 | 2,75 % |
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R36R · ISIN XS2016070430 | 2,72 % |
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633 | 2,63 % |
ANZ NZ I.LDN 19/24 MTN | 2,57 % |
Summe: | 35,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 76,430 CHF -0,190 CHF · -0,25 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 78,287 EUR -0,539 EUR · -0,68 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |