Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
- WKN
- A2JKLR
- ISIN
- LU1683487208
•
83,490 USD
+0,060 USD+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
314,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 4,220 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 3,900 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 4,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| One-Day Bank Dep Jan27 | 7,57 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 5,54 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 4,04 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,73 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(34) S.151 Anleihe · WKN A3LGKT · ISIN CZ0001006894 | 3,33 % |
| KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 3,26 % |
| EIB 25/35 MTN REGS Anleihe · WKN A3L6Q5 · ISIN EU000A3L6Q59 | 2,90 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,68 % |
| MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 2,41 % |
Ungarn UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A Anleihe · WKN A3LMW6 · ISIN HU0000406624 | 2,13 % |
| Summe: | 37,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Convertible Bonds, Optionsanleihen und Geldmarktinstrumenten, die auf verschiedene Währungen von Schwellenländern lauten und von staatlichen oder staatsnahen und supranationalen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThierry Larose, Carl Vermassen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen314,01 Mio. USD271,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,29 % | 4,67 % | 6,36 % | 7,43 % | 7,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -0,92 % | -4,33 % | -9,40 % | -24,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 83,95 | 94,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,51 | 79,60 | 70,77 | 69,21 | 68,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,13 | 82,17 | 77,52 | 76,76 | 79,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond - AN USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +3,84 % | +7,47 % | +21,64 % | +20,99 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +2,91 % | +10,78 % | -2,09 % | -1,42 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,78 % | +1,33 % | +1,38 % | +0,61 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +11,32 % | +19,50 % | +35,39 % | +21,09 % | +21,26 % | – |