VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
- WKN
- A0RKYZ
- ISIN
- LU0392136643
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
18.01.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
19.01.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF | 10,51 % |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend | 7,59 % |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund | 5,30 % |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | 5,13 % |
| iShares DAX ESG UCITS ETF DE | 4,30 % |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF | 3,06 % |
| Iberdrola S.A. | 3,04 % |
| Hannover Rück SE | 3,03 % |
| L'Air Liquide S.A. | 2,79 % |
| SAP SE | 2,77 % |
| Summe: | 47,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Ratings zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
Fondsstrategie zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des VR Premium Fonds - Progressio ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Der Teilfonds strebt an mindestens 51 % des Netto- Teilfondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten auf Basis ökologischer und sozialer Kriterien sowie Merkmalen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden, zu investieren. Zur Überprüfung der Nachhaltigkeit bedient sich der Fondsmanager grundsätzlich Nachhaltigkeitsfiltern der ISS ESG, welche einzelne Vermögensgegenstände (z. B. Zielfonds) und einzelne Unternehmen oder Staaten unter Einbeziehung von Ausschlusskriterien und nach Nachhaltigkeitskriterien, die soziale und ökologische Gesichtspunkte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) berücksichtigen, bewerten. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Stammdaten zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 137,070 EUR +0,460 EUR · +0,34 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,460 EUR · +0,34 % | 137,070 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 143,920 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,850 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,83 % | 18,32 % | 12,97 % | 10,00 % | 9,96 % | 10,53 % |
| Maximaler Verlust | -2,33 % | -12,03 % | -15,98 % | -15,98 % | -19,46 % | -22,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,43 | 138,43 | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,20 | 121,15 | 121,15 | 113,96 | 111,41 | 92,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,00 | 133,33 | 138,79 | 129,05 | 128,73 | 117,04 |
Performance-Kennzahlen zu VR Premium Fonds - Progressio - Standard EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -0,47 % | -0,21 % | +21,22 % | +30,56 % | +45,13 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -1,09 % | -5,84 % | -17,45 % | -33,11 % | -47,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,37 % | -0,50 % | -0,53 % | -0,67 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,73 % | +9,66 % | +12,46 % | -16,40 % | +14,06 % | +7,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,51 % | +0,56 % | +0,25 % | +0,58 % | +0,28 % |
| Excess Return | -3,44 % | +11,48 % | +18,12 % | +10,24 % | +32,06 % | +36,62 % |