VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 1,680 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 1,730 EUR |
03.11.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 9,47 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 4,14 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 4,02 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 4,00 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,90 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 3,66 % |
DWS Group Aktie · WKN DWS100 · ISIN DE000DWS1007 | 3,61 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 3,47 % |
Emmi Aktie · WKN 798263 · ISIN CH0012829898 | 3,41 % |
CTS Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,38 % |
| Summe: | 43,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,96 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,53 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
Fondsstrategie zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - D-A-CH ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konformen Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investieren. Der Teilfonds kann auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds erwerben. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 107,610 EUR +0,830 EUR · +0,78 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,94 % | 22,37 % | 13,51 % | 13,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -15,68 % | -15,68 % | -19,21 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,40 | 112,19 | 112,19 | 112,19 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 87,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,86 | 106,52 | 105,82 | 102,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - D-A-CH - T2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,88 % | -0,46 % | +2,78 % | +4,10 % | – | – |
| Relativer Return | -0,36 % | -0,04 % | -3,93 % | -26,09 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | -0,01 % | -0,33 % | -0,84 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,49 % | -2,08 % | +11,39 % | -24,65 % | +13,29 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,04 % | +0,06 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | -0,65 % | +1,00 % | +2,38 % | -3,65 % | – | – |