VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 2,290 EUR |
28.07.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 7,60 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 6,36 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 5,94 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 5,04 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 4,20 % |
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0 | 4,16 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 4,15 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 3,97 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,94 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,92 % |
| Summe: | 49,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,59 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,03 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,38 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,03 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,69 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Fondsstrategie zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag T4 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Zudem darf der Teilfonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien- oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 140,730 EUR -0,020 EUR · -0,01 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 % | 5,85 % | 4,46 % | 4,48 % | 4,47 % | 4,75 % |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -5,51 % | -5,51 % | -6,20 % | -12,76 % | -14,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,99 | 145,19 | 145,69 | 145,69 | 145,69 | 145,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,19 | 137,19 | 137,19 | 126,54 | 126,54 | 118,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,03 | 141,55 | 141,18 | 135,31 | 136,44 | 133,08 |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | -2,95 % | +3,62 % | +9,53 % | +13,79 % | +11,73 % |
| Relativer Return | +3,70 % | +2,11 % | +2,12 % | +13,03 % | +29,58 % | +4,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,70 % | +0,70 % | +0,17 % | +0,34 % | +0,43 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | +6,24 % | +7,95 % | -11,72 % | +5,23 % | +2,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,62 % | +0,56 % | +0,42 % | +0,65 % | +0,11 % |
| Excess Return | +0,19 % | +5,28 % | +7,81 % | +7,40 % | +15,29 % | +5,46 % |