VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EU...

Fonds
137,610 EUR +0,02 +0,01% 13.02.2020, 08:00:00
WKN: A0RD67 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0406291228 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 145,870 ( n.a. ) Eröffnung 137,61 Hoch / Tief (heute) 137,61 / 137,61 Fondsvolumen 565,31 Mio. EUR (Stand: 13.02.2020)
Geld 137,610 ( n.a. ) Vortag 137,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,61 / 126,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +8,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,61 EUR +0,02 +0,01% 13.02. 08:00:00 137,610 / 145,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,87% +3,23% +8,64% +5,56% +6,91% +30,32%
relativer Return* -2,58% -5,46% -13,99% -24,78% -35,27% -63,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,58% -1,86% -1,25% -0,79% -0,72% -0,83%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,59% +10,08% -6,08% +0,05% +2,78% +2,20%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,90 +1,47 +0,74 +1,12 +0,39 +0,63
Excess Return +8,82% +9,77% +7,00% +15,72% +8,41% +28,17%

Risiko-Kennzahlen zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,61% 3,28% 3,04% 3,12% 4,17% 3,92%
max. Verlust -0,82% -0,90% -1,66% -7,64% -10,87% -10,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +1,87% +2,38% +2,70% +3,30%
1-Monats-Tief +1,87% +0,35% -0,79% -2,97% -3,36% -3,36%
Höchstkurs 137,61 137,61 137,61 137,61 137,76 137,76
Tiefstkurs 134,93 132,61 127,05 121,96 121,96 110,43
Durchschnittspreis 135,93 134,61 132,05 130,32 130,01 124,40

Fondsstrategie zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Ziel des VV-Strategie - BW-Bank Ertrag T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen wird der Fonds schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Zudem darf der Fonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.

Fondsprospekte zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Stammdaten zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Auflagedatum 21.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (31.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,75% Nordea 1 Eur.Cross Credit Fd.AI EUR Dis
4,93% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2021
4,40% CS(Lux)AgaNola Gl.Conv.Bd.F.EAH EUR
4,36% Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis EUR H
4,20% iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
3,83% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
2,62% Nordea 1 Danish Covered B.Fd.HAC EUR Dis
2,51% Source Physical Markets Gold P-ETC
2,47% Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.
2,35% Pictet Global Emerging Debt HI dy EUR
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VV-STRATEGIE - BW-BANK ERTRAG - T4 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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