Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
• KVG
144,200 EUR
-0,300 EUR-0,21 %
Geld
144,200 EUR
Brief
152,850 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
669,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 2,180 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 2,290 EUR |
28.07.2020 Ausschüttend | 0,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 7,73 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 6,46 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 5,08 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 4,91 % |
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0 | 4,31 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 4,28 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 4,09 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,97 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 3,87 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,77 % |
| Summe: | 48,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und RobotikgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPsgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-RedaktionAnlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag T4 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Zudem darf der Teilfonds auch direkt in Aktienwerte investieren, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Fondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich UCITS-konforme Investmentanteile an offenen Aktien- oder Aktienindexfonds sowie in Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden dürfen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBW-Bank
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen669,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 3,52 % | 4,41 % | 4,12 % | 4,33 % | 4,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,78 % | -5,51 % | -5,51 % | -12,76 % | -14,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,50 | 144,50 | 145,69 | 145,69 | 145,69 | 145,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,09 | 141,22 | 137,19 | 127,04 | 126,54 | 118,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,40 | 142,53 | 142,20 | 137,00 | 137,26 | 133,65 |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - Ertrag - T4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,27 % | +1,79 % | +2,51 % | +17,20 % | +11,09 % | +18,12 % |
| Relativer Return | -0,57 % | -0,81 % | +3,89 % | +15,72 % | +20,22 % | +12,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | -0,27 % | +0,32 % | +0,41 % | +0,31 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,74 % | +6,24 % | +7,95 % | -11,72 % | +5,23 % | +2,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +1,10 % | +0,84 % | +0,45 % | +0,56 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,07 % | +9,34 % | +11,21 % | +8,12 % | +12,57 % | +13,76 % |