Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

161,835 EUR
-0,125 EUR-0,08 %
Geld
161,515 EUR
(40 Stk.)
Brief
162,050 EUR
(40 Stk.)

Fondsvolumen
4,78 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO CORPORAT …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

WertpapiernameAnteil
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,11 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)
Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519
0,10 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497
0,09 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
0,08 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)
Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622
0,08 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
0,08 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945
0,08 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)
Anleihe · WKN MS8KLP · ISIN XS2790333889
0,07 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)
Anleihe · WKN JP2UZR · ISIN XS2791972248
0,07 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)
Anleihe · WKN JP2U0S · ISIN XS2986317506
0,07 %
Summe:0,83 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

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Ratings zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    4,78 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität
1 Monat
2,10 %
3 Monate
2,07 %
1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,86 %
10 Jahre
3,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
-3,72 %
5 Jahre
-17,48 %
10 Jahre
-17,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
161,72
3 Monate
161,72
1 Jahr
161,72
3 Jahre
161,72
5 Jahre
164,84
10 Jahre
164,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
160,61
3 Monate
160,12
1 Jahr
155,18
3 Jahre
136,03
5 Jahre
136,03
10 Jahre
136,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
161,31
3 Monate
161,01
1 Jahr
158,56
3 Jahre
149,99
5 Jahre
153,29
10 Jahre
152,84
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,10 %2,07 %2,66 %3,88 %3,86 %3,28 %
Maximaler Verlust-0,47 %-0,53 %-1,79 %-3,72 %-17,48 %-17,48 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %72,22 %61,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)161,72161,72161,72161,72164,84164,84
Tiefstkurs (in EUR)160,61160,12155,18136,03136,03136,03
Durchschnittspreis (in EUR)161,31161,01158,56149,99153,29152,84

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
+4,16 %
3 Jahre
+14,41 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+12,16 %
Relativer Return
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
+8,57 %
5 Jahre
-1,78 %
10 Jahre
-10,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,36 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+2,61 %
2024
+4,63 %
2023
+8,03 %
2022
-13,78 %
2021
-1,10 %
2020
+2,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+1,28 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+8,08 %
3 Jahre
+9,90 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
+2,14 %
10 Jahre
+5,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,36 %+0,85 %+4,16 %+14,41 %+0,64 %+12,16 %
Relativer Return-0,36 %-0,34 %+4,31 %+8,57 %-1,78 %-10,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,36 %-0,11 %+0,35 %+0,23 %-0,03 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,61 %+4,63 %+8,03 %-13,78 %-1,10 %+2,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,57 %+1,28 %+0,80 %+0,12 %+0,11 %+0,15 %
Excess Return+1,51 %+8,08 %+9,90 %+1,98 %+2,14 %+5,36 %