Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
- WKN
- A40HQH
- ISIN
- DE000A40HQH7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NONGSHIM CO. LTD. SW 5000 Aktie · WKN 956263 · ISIN KR7004370003 | 3,23 % |
Valterra Platinum Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181 | 2,95 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 2,87 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,70 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,68 % |
Barry Callebaut Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 2,55 % |
WisdomTree Physical Platinum ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XG · ISIN JE00B1VS2W53 | 2,46 % |
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0 | 2,24 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 2,24 % |
DTS Co. Aktie · WKN 892495 · ISIN JP3548500002 | 1,83 % |
| Summe: | 25,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 20,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | Ampega | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
Fondsstrategie zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Value Intelligence Fonds AMI investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse durch das Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Stammdaten zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.136,520 EUR +4,380 EUR · +0,39 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +4,380 EUR · +0,39 % | 1.136,520 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1.136,520 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,82 % | 7,02 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -1,95 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.137,80 | 1.137,80 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.115,12 | 1.069,28 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.131,07 | 1.111,28 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Value Intelligence Fonds AMI - SI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +5,88 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,86 % | +1,44 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,86 % | +0,48 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,35 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |