Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.06.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
28.06.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NONGSHIM CO. LTD. SW 5000 Aktie · WKN 956263 · ISIN KR7004370003 | 3,58 % |
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 3,26 % |
KT (ADR) Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 3,00 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,90 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,49 % |
Singapore Telecommunications Aktie · WKN A0KFC2 · ISIN SG1T75931496 | 2,44 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,32 % |
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A279KU · ISIN XS2115336336 | 2,24 % |
U-Haul Holding B Aktie · WKN A3DXL7 · ISIN US0235865062 | 1,82 % |
Occidental Petroleum Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058 | 1,78 % |
Summe: | 25,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | Ampega | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | Ampega | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien, wie Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung, ausgewählt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,040 EUR -0,090 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |