Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN

90,188 EUR
-0,894 EUR-0,98 %
Geld
90,188 EUR
Brief
90,188 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
1,672 USD
31.12.2024
Ausschüttend
1,735 USD
30.09.2024
Ausschüttend
1,641 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71
2,74 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
2,50 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28WMS · ISIN US91087BAK61
2,46 %
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D6U0 · ISIN US900123DP27
2,21 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589
2,09 %
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LPNW · ISIN XS2701166717
1,75 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
1,73 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A28WTC · ISIN USP75744AJ47
1,73 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2
Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55
1,70 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
1,59 %
Summe:20,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine Strategie der 'aktiven Verwaltung' mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Index') über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf USDollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten ausgegeben oder garantiert werden.

Stammdaten zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vanguard Global Advisers ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    1,72 Mrd. USD1,52 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,97 %
3 Monate
7,34 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-4,93 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,95
3 Monate
105,20
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,32
3 Monate
98,40
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,30
3 Monate
102,48
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,97 %7,34 %
Maximaler Verlust-1,01 %-4,93 %
Positive Monate100,00 %33,33 %
Höchstkurs (in EUR)102,95105,20
Tiefstkurs (in EUR)101,3298,40
Durchschnittspreis (in EUR)102,30102,48

Performance-Kennzahlen zu Vanguard Emerging Markets Bond Fund - Investor USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,74 %
3 Monate
-8,57 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,59 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,74 %-8,57 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return